ミマキエンジニアリング（6638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,380,187 | 954,347 |
| 減価償却費 | 714,562 | 717,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,496 | 19,925 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -42,268 | 2,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,776 | -25,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,607 | -28,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 475 | 7,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,164 | -23,654 |
| 受取保険金 | -9,346 | -12,332 |
| 支払利息 | 58,473 | 63,803 |
| 為替差損益（△は益） | 37,374 | 380,979 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,019 | -14,633 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44,683 | 17,058 |
| 新株予約権戻入益 | -212 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388,513 | 203,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 574,876 | -963,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,395,118 | 900,068 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 114,898 | -109,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -184,540 | -80,167 |
| その他 | -380,571 | -510,112 |
| 小計 | 1,165,920 | 1,498,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,193 | 25,448 |
| 保険金の受取額 | 9,346 | 12,332 |
| 利息の支払額 | -58,510 | -63,102 |
| 法人税等の支払額 | -796,614 | -190,556 |
| 法人税等の還付額 | 1,043 | 236,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,379 | 1,519,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,100 | -239,784 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,480,598 | -702,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,891 | 27,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,642 | -170,351 |
| その他 | 20,392 | -30,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,484,857 | -1,115,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 683,400 | 340,336 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,219,872 | -1,441,326 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,626 | － |
| リース債務の返済による支出 | -60,699 | -54,844 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -535,863 |
| 配当金の支払額 | -195,265 | -155,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,318,188 | -847,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,495 | -435,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,214 | -879,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,067,428 | 10,113,707 |
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