ミマキエンジニアリング（6638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,380,360 | 1,380,187 |
| 減価償却費 | 652,649 | 714,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,484 | -31,496 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -72,417 | -42,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171,793 | -43,776 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,832 | -34,607 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,480 | 475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,438 | -14,164 |
| 受取保険金 | -71,891 | -9,346 |
| 支払利息 | 55,271 | 58,473 |
| 為替差損益（△は益） | -66,240 | 37,374 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 663 | -12,019 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,997 | 44,683 |
| 新株予約権戻入益 | -425 | -212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,076 | 388,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,227,820 | 574,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,563,918 | -1,395,118 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -376,554 | 114,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,310 | -184,540 |
| その他 | 294,512 | -380,571 |
| 小計 | 1,191,788 | 1,165,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,438 | 14,193 |
| 保険金の受取額 | 71,891 | 9,346 |
| 利息の支払額 | -56,719 | -58,510 |
| 法人税等の支払額 | -910,240 | -796,614 |
| 法人税等の還付額 | 17,922 | 1,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,081 | 335,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 34,735 | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,053 | -1,480,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,170 | 56,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,455 | -83,642 |
| その他 | -29,921 | 20,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,524 | -1,484,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -876,664 | 683,400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -712,134 | -1,219,872 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,466 | 10,626 |
| リース債務の返済による支出 | -61,889 | -60,699 |
| 配当金の支払額 | -51,110 | -195,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,807,668 | 1,318,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153,521 | -90,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,757,745 | 78,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,627,648 | 7,067,428 |
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