ミマキエンジニアリング（6638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644,612 | 2,380,360 |
| 減価償却費 | 573,499 | 652,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,583 | 14,484 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 68,342 | -72,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172,852 | 171,793 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 22,832 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,189 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,665 | -10,438 |
| 受取保険金 | -48,880 | -71,891 |
| 支払利息 | 71,487 | 55,271 |
| 為替差損益（△は益） | 48,421 | -66,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,108 | 663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 149,142 | 37,997 |
| 新株予約権戻入益 | -8,210 | -425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,261 | -86,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -632,420 | -4,227,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,592,977 | 2,563,918 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,992 | -376,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 158,764 | -99,310 |
| その他 | -261,706 | 294,512 |
| 小計 | -431,817 | 1,191,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,665 | 10,438 |
| 保険金の受取額 | － | 71,891 |
| 利息の支払額 | -74,058 | -56,719 |
| 法人税等の支払額 | -427,789 | -910,240 |
| 法人税等の還付額 | 4,042 | 17,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -917,958 | 325,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 151,590 | 34,735 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -459,105 | -490,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,289 | 27,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,537 | -70,455 |
| その他 | -85,601 | -29,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,364 | -528,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,687,821 | -876,664 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -886,058 | -712,134 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,914 | 9,466 |
| リース債務の返済による支出 | -66,845 | -61,889 |
| 配当金の支払額 | -46,915 | -51,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,799,916 | 1,807,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,810 | 153,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,587,403 | 1,757,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,939,105 | 6,627,648 |
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