四半期報告書-第39期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 267,781 | 644,612 |
減価償却費 | 558,437 | 573,499 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,360 | 29,583 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 26,618 | 68,342 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 116,027 | 172,852 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,981 | 19,189 |
受取利息及び受取配当金 | -22,490 | -11,665 |
受取保険金 | - | -48,880 |
支払利息 | 51,166 | 71,487 |
為替差損益(△は益) | 326,336 | 48,421 |
固定資産売却損益(△は益) | -14,765 | -13,108 |
持分法による投資損益(△は益) | 113,807 | 149,142 |
新株予約権戻入益 | - | -8,210 |
売上債権の増減額(△は増加) | -447,050 | 141,261 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,806,318 | -632,420 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,235,420 | -1,592,977 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -138,060 | 59,992 |
未払金の増減額(△は減少) | 42,021 | 158,764 |
その他 | -403,036 | -261,706 |
小計 | -83,482 | -431,817 |
利息及び配当金の受取額 | 22,490 | 11,665 |
利息の支払額 | -50,933 | -74,058 |
法人税等の支払額 | -212,371 | -427,789 |
法人税等の還付額 | 6,652 | 4,042 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -317,645 | -917,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -186,272 | 151,590 |
有形固定資産の取得による支出 | -344,725 | -459,105 |
有形固定資産の売却による収入 | 36,906 | 44,289 |
無形固定資産の取得による支出 | -77,174 | -16,537 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | - |
その他 | -13,641 | -85,601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,908 | -365,364 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 651,933 | 1,687,821 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -620,330 | -886,058 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 11,914 |
自己株式の取得による支出 | -18 | - |
リース債務の返済による支出 | -61,644 | -66,845 |
配当金の支払額 | -46,789 | -46,915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,149 | 2,799,916 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239,819 | 70,810 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -739,223 | 1,587,403 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,794,121 | 4,054,897 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,054,897 | 4,939,105 |