ミマキエンジニアリング（6638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 267,781 | 644,612 |
| 減価償却費 | 558,437 | 573,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,360 | 29,583 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 26,618 | 68,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,027 | 172,852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,981 | 19,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,490 | -11,665 |
| 受取保険金 | － | -48,880 |
| 支払利息 | 51,166 | 71,487 |
| 為替差損益（△は益） | 326,336 | 48,421 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,765 | -13,108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 113,807 | 149,142 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447,050 | 141,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,806,318 | -632,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,235,420 | -1,592,977 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -138,060 | 59,992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,021 | 158,764 |
| その他 | -403,036 | -261,706 |
| 小計 | -83,482 | -431,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,490 | 11,665 |
| 利息の支払額 | -50,933 | -74,058 |
| 法人税等の支払額 | -212,371 | -427,789 |
| 法人税等の還付額 | 6,652 | 4,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -317,645 | -917,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -186,272 | 151,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,725 | -459,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,906 | 44,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,174 | -16,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| その他 | -13,641 | -85,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,908 | -365,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 651,933 | 1,687,821 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,330 | -886,058 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 11,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| リース債務の返済による支出 | -61,644 | -66,845 |
| 配当金の支払額 | -46,789 | -46,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,149 | 2,799,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239,819 | 70,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739,223 | 1,587,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,794,121 | 4,054,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,054,897 | 4,939,105 |
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