ミマキエンジニアリング（6638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 496,906 | 267,781 |
| 減価償却費 | 506,503 | 558,437 |
| のれん償却額 | 27,556 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,986 | -10,360 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,218 | 26,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,232 | 116,027 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,602 | 4,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,873 | 20,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,383 | -22,490 |
| 支払利息 | 42,875 | 51,166 |
| 為替差損益（△は益） | 16,612 | 326,336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,061 | -14,765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,507 | 113,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,929 | -447,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -320,145 | -1,806,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 595,895 | 1,235,420 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,130 | -138,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,673 | 42,021 |
| その他 | -146,424 | -407,646 |
| 小計 | 1,220,630 | -83,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,054 | 22,490 |
| 利息の支払額 | -42,329 | -50,933 |
| 法人税等の支払額 | -54,544 | -212,371 |
| 法人税等の還付額 | 8,826 | 6,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,637 | -317,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,080 | -186,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,158 | -344,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,939 | 36,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,764 | -77,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| その他 | 3,310 | -13,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,592 | -604,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,151,000 | 651,933 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,370 | -620,330 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -65,295 | -61,644 |
| 配当金の支払額 | -40,501 | -46,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,832 | 423,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -186,860 | -239,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,283,017 | -739,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,388,177 | 3,671,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,671,194 | 4,054,897 |
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