ミマキエンジニアリング（6638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 163,458 | 496,906 |
| 減価償却費 | 529,732 | 506,503 |
| のれん償却額 | 55,132 | 27,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,868 | 12,986 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,836 | 15,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,766 | 50,232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,499 | 7,602 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,388 | -4,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,337 | -7,383 |
| 支払利息 | 44,105 | 42,875 |
| 株式報酬費用 | 7,287 | － |
| 為替差損益（△は益） | 283,323 | 16,612 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,998 | -24,061 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,530 | 15,507 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58,312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579,392 | -149,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -611,461 | -320,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,751 | 595,895 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 266,614 | -4,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,585 | 89,673 |
| その他 | 22,461 | -146,424 |
| 小計 | 313,882 | 1,220,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,337 | 8,054 |
| 利息の支払額 | -47,424 | -42,329 |
| 法人税等の支払額 | -74,468 | -54,544 |
| 法人税等の還付額 | 3,157 | 8,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,484 | 1,140,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -39,960 | 10,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,880 | -173,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,653 | 13,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,440 | -48,764 |
| その他 | -13,416 | 3,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,043 | -194,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,129,800 | 1,151,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,228 | -521,370 |
| リース債務の返済による支出 | -67,471 | -65,295 |
| 配当金の支払額 | -46,249 | -40,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 578,851 | 523,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110,061 | -186,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,229 | 1,283,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,282,228 | 2,576,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,576,458 | 3,671,194 |
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