四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 462,289 | -2,032,041 |
| 減価償却費 | 856,737 | 797,401 |
| 減損損失 | － | 642,429 |
| のれん償却額 | 131,547 | 75,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,390 | 197,216 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -125,776 | -187,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151,814 | -128,148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,788 | 2,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,236 | 20,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,739 | -7,532 |
| 受取保険金 | -106,613 | -1,787 |
| 支払利息 | 135,607 | 91,145 |
| 助成金収入 | － | -436,619 |
| 事業譲渡益 | － | -121,091 |
| 為替差損益（△は益） | 547,297 | -17,138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,943 | -29,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,981 | -14,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 561,120 | 2,083,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -828,762 | 3,109,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -761,570 | -3,294,254 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -97,177 | 275,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -293,577 | -18,687 |
| その他 | -350,834 | 67,198 |
| 小計 | -46,390 | 1,073,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,975 | 16,772 |
| 保険金の受取額 | 106,613 | 1,787 |
| 利息の支払額 | -133,294 | -92,411 |
| 助成金の受取額 | － | 361,918 |
| 法人税等の支払額 | -293,271 | -138,034 |
| 法人税等の還付額 | 36,863 | 141,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,504 | 1,365,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 465,340 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,525 | -155,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,472 | 60,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,638 | -7,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,235 |
| 事業譲渡による収入 | － | 334,090 |
| その他 | 73,382 | 94,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,030 | 262,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,011,425 | -4,999,085 |
| 長期借入れによる収入 | 651,780 | 4,895,043 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,385,009 | -1,455,151 |
| 自己株式の取得による支出 | -711,113 | － |
| リース債務の返済による支出 | -69,049 | -65,101 |
| 配当金の支払額 | -230,084 | -1,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,754,902 | -1,625,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -252,440 | 25,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,206,816 | 27,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,988,848 | 11,015,960 |