四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,032,041 | 1,732,602 |
| 減価償却費 | 797,401 | 767,163 |
| 減損損失 | 642,429 | － |
| のれん償却額 | 75,658 | 17,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197,216 | -79,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128,148 | 187,137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,040 | 29,097 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -187,047 | 19,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,181 | -11,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,532 | -8,314 |
| 受取保険金 | -1,787 | -5,234 |
| 支払利息 | 91,145 | 67,962 |
| 助成金収入 | -436,619 | -38,675 |
| 事業譲渡益 | -121,091 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,919 | 3,008 |
| 為替差損益（△は益） | -17,138 | 38,687 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,911 | -29,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,083,963 | -15,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,109,965 | -2,853,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,294,254 | -1,270,841 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 275,918 | 76,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,687 | -244,314 |
| その他 | 67,198 | -100,779 |
| 小計 | 1,073,939 | -1,717,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,772 | 8,715 |
| 保険金の受取額 | 1,787 | 5,234 |
| 利息の支払額 | -92,411 | -68,895 |
| 助成金の受取額 | 361,918 | 42,609 |
| 法人税等の支払額 | -138,034 | -354,467 |
| 法人税等の還付額 | 141,638 | 624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,610 | -2,083,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,401 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 32,448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,129 | -503,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,815 | 40,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,442 | -61,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,235 | -491 |
| 事業譲渡による収入 | 334,090 | － |
| その他 | 94,337 | -11,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 262,034 | -503,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,999,085 | 2,671,140 |
| 長期借入れによる収入 | 4,895,043 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,455,151 | -1,514,582 |
| リース債務の返済による支出 | -65,101 | -92,939 |
| 配当金の支払額 | -1,262 | -207,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,625,556 | 856,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,022 | 34,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,111 | -1,696,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,683,560 | 8,987,271 |