四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,732,602 | 1,768,640 |
| 減価償却費 | 767,163 | 894,365 |
| のれん償却額 | 17,254 | 28,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79,527 | 75,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187,137 | 238,072 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,097 | -12,448 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,700 | -345,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -45,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,029 | 29,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,314 | -12,879 |
| 受取保険金 | -5,234 | -44,060 |
| 支払利息 | 67,962 | 108,301 |
| 助成金収入 | -38,675 | -36,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,008 | 48,864 |
| インフレ会計調整額 | － | 120,168 |
| 為替差損益（△は益） | 38,687 | -393,953 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,828 | -58,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,041 | -408,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,853,054 | -1,266,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,270,841 | -418,262 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 76,783 | 77,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -244,314 | 2,068 |
| その他 | -100,779 | -177,368 |
| 小計 | -1,717,243 | 170,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,715 | 9,645 |
| 保険金の受取額 | 5,234 | 44,060 |
| 利息の支払額 | -68,895 | -111,075 |
| 助成金の受取額 | 42,609 | 36,965 |
| 法人税等の支払額 | -354,467 | -1,025,391 |
| 法人税等の還付額 | 624 | 107,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,083,423 | -767,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -292,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,448 | 21,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,029 | -1,439,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,826 | 141,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,774 | -132,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -491 | -539 |
| その他 | -11,129 | -23,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,150 | -1,725,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,671,140 | 5,812,697 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,514,582 | -2,374,578 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,088 |
| リース債務の返済による支出 | -92,939 | -114,818 |
| 配当金の支払額 | -207,360 | -216,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 856,258 | 3,129,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,026 | 440,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,696,289 | 1,075,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,501,498 | 8,576,879 |