ミマキエンジニアリング（6638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,768,640 | 2,016,684 |
| 減価償却費 | 894,365 | 899,557 |
| のれん償却額 | 28,064 | 21,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,936 | 170,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 238,072 | 7,011 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,448 | -34,384 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -345,358 | -134,733 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,900 | -12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,057 | -18,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,879 | -13,744 |
| 受取保険金 | -44,060 | -5,174 |
| 支払利息 | 108,301 | 178,961 |
| 助成金収入 | -36,965 | -34,688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48,864 | -2,808 |
| インフレ会計調整額 | 120,168 | 174,716 |
| 為替差損益（△は益） | -393,953 | 130,020 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58,872 | -1,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408,008 | -56,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,266,988 | 401,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418,262 | 933,370 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 77,911 | 127,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,068 | -253,874 |
| その他 | -177,368 | 185,430 |
| 小計 | 170,383 | 4,680,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,645 | 10,501 |
| 保険金の受取額 | 44,060 | 5,174 |
| 利息の支払額 | -111,075 | -186,952 |
| 助成金の受取額 | 36,965 | 34,688 |
| 法人税等の支払額 | -1,025,391 | -773,600 |
| 法人税等の還付額 | 107,559 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -767,852 | 3,770,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -292,000 | -184,506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,102 | 33,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,439,917 | -883,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141,519 | 17,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,820 | -444,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -539 | -455 |
| その他 | -23,235 | -17,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,725,890 | -1,478,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,812,697 | 1,131,830 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,374,578 | -2,184,804 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,088 | 1,722 |
| リース債務の返済による支出 | -114,818 | -208,932 |
| 配当金の支払額 | -216,319 | -272,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,129,069 | 917,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 440,055 | 150,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,075,381 | 3,359,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,202,123 | 11,561,994 |
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