ミマキエンジニアリング（6638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,016,684 | 4,328,603 |
| 減価償却費 | 899,557 | 1,010,929 |
| のれん償却額 | 21,839 | 10,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170,584 | -12,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,011 | 263,872 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,384 | -12,346 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -134,733 | -146,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,144 | -33,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,744 | -50,435 |
| 受取保険金 | -5,174 | -9,985 |
| 支払利息 | 178,961 | 234,757 |
| 助成金収入 | -34,688 | -11,874 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,808 | 15,054 |
| インフレ会計調整額 | 174,716 | 133,604 |
| 為替差損益（△は益） | 130,020 | 319,032 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,570 | -7,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,195 | 1,084,695 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 401,935 | -1,088,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 933,370 | -158,516 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 127,829 | -253,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -253,874 | 17,842 |
| その他 | 185,430 | -12,138 |
| 小計 | 4,680,624 | 5,622,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,501 | 51,238 |
| 保険金の受取額 | 5,174 | 9,985 |
| 利息の支払額 | -186,952 | -236,569 |
| 助成金の受取額 | 34,688 | 11,874 |
| 法人税等の支払額 | -773,600 | -976,887 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,770,435 | 4,507,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -184,506 | -90,174 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -883,478 | -715,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,920 | 14,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444,309 | -64,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455 | -570 |
| その他 | -17,250 | -60,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,478,280 | -916,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,131,830 | -5,006,963 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,184,804 | -1,721,470 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,722 | 16,601 |
| リース債務の返済による支出 | -208,932 | -269,225 |
| 配当金の支払額 | -272,293 | -413,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 917,523 | -6,694,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150,192 | -282,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,359,871 | -3,385,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,561,994 | 10,832,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
