ミマキエンジニアリング（6638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,328,603 | 3,772,864 |
| 減価償却費 | 1,010,929 | 1,037,598 |
| のれん償却額 | 10,809 | 10,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,561 | 70,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 263,872 | -6,665 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,346 | -78,074 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -146,784 | -351,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,208 | -13,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,435 | -50,460 |
| 受取保険金 | -9,985 | -27,918 |
| 支払利息 | 234,757 | 231,580 |
| 助成金収入 | -11,874 | -16,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,054 | 42,819 |
| インフレ会計調整額 | 133,604 | 112,820 |
| 為替差損益（△は益） | 319,032 | -134,753 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,438 | -8,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,084,695 | 1,958,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,088,677 | -2,387,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,516 | -381,930 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -253,074 | 85,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,842 | -490,964 |
| その他 | -12,138 | 89,768 |
| 小計 | 5,622,160 | 3,463,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,238 | 51,493 |
| 保険金の受取額 | 9,985 | 27,918 |
| 利息の支払額 | -236,569 | -229,503 |
| 助成金の受取額 | 11,874 | 16,764 |
| 法人税等の支払額 | -976,887 | -1,673,751 |
| 法人税等の還付額 | 26,083 | 64,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,507,885 | 1,720,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,174 | -291,731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -715,446 | -1,740,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,776 | 12,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,485 | -107,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -570 | -623 |
| その他 | -60,278 | 95,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916,178 | -2,032,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,006,963 | 535,313 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,721,470 | -937,555 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,601 | 1,566 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -269,225 | -260,433 |
| 配当金の支払額 | -413,897 | -1,008,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,694,954 | -1,569,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -282,287 | 166,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,385,534 | -1,714,883 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,832,762 | 10,160,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
