大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -694,878 | 409,584 |
| 減価償却費 | 414,338 | 320,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | 52,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,285 | 5,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,482 | -22,250 |
| 支払利息 | 111,364 | 141,198 |
| 為替差損益（△は益） | 55,151 | -28,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,080 | -32,072 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,126 | -28,236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,906 |
| 固定資産除却損 | 14,030 | 1,867 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,232 | -7,473 |
| 固定資産圧縮損 | － | 179,879 |
| 減損損失 | 716,917 | － |
| 火災損失 | － | 39,204 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,285 |
| 保険解約損益（△は益） | 3,909 | － |
| 保険返戻金 | － | -30,044 |
| 受取保険金 | － | -382,005 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500,634 | -661,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -848,878 | -386,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,609 | 959,130 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 18,442 | -74,812 |
| その他 | 64,030 | -27,301 |
| 小計 | -751,088 | 424,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,482 | 22,250 |
| 利息の支払額 | -108,988 | -140,690 |
| 保険金の受取額 | － | 382,005 |
| 法人税等の支払額 | -39,626 | -180,152 |
| 火災損失の支払額 | － | -36,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -876,221 | 471,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,142 | -28,517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,790 | 67,708 |
| 短期貸付けによる支出 | -34,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -878,907 | -707,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,557 | 11,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,677 | -2,988 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,237 | -11,225 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,069 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 157,984 |
| 差入保証金の差入による支出 | -305 | -6,290 |
| 差入保証金の回収による収入 | 239 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -150,000 |
| その他 | -79,306 | 23,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,016,520 | -646,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,225,600 | -153,742 |
| 長期借入れによる収入 | 2,610,000 | 2,740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,408,135 | -2,545,562 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37,054 | -133,843 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 239,940 |
| 配当金の支払額 | -56,972 | -57,148 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,333,393 | 94,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,235 | -6,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -615,584 | -87,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,633,907 | 1,546,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
