大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月4日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 25億6275万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4556万、財務活動によるキャッシュ・フロー -9億2086万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 955 | -167 | 1,144 | 788 | -102 | 3,348 | 通期 | 723 | -215 | 238 | 508 | -253 | 2,409 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 567 | -232 | 187 | 335 | -182 | 2,884 | 通期 | 434 | -631 | 60 | -198 | -501 | 2,249 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -22 | -748 | 595 | -770 | -710 | 2,028 | 通期 | -876 | -1,017 | 1,333 | -1,893 | -882 | 1,634 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 192 | -481 | 526 | -289 | -346 | 1,853 | 通期 | 472 | -647 | 94 | -175 | -711 | 1,546 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -32 | -259 | 430 | -291 | -343 | 1,669 | 通期 | 651 | -457 | -37 | 194 | -691 | 1,679 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 714 | -237 | -362 | 477 | -244 | 1,827 | 通期 | -185 | -477 | 187 | -661 | -562 | 1,241 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -349 | 337 | 1,175 | -12 | -106 | 2,589 | 通期 | -546 | -183 | 2,357 | -729 | -248 | 2,933 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -995 | -177 | 1,183 | -1,172 | -180 | 3,090 | 通期 | 976 | 152 | -656 | 1,129 | -445 | 3,524 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 12 | -333 | 219 | -321 | -341 | 3,722 | 通期 | 1,744 | -530 | -737 | 1,215 | -607 | 4,297 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 529 | -300 | -129 | 230 | -294 | 4,125 | 通期 | 2,563 | -646 | -921 | 1,917 | -920 | 5,360 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 5億813万
- 2017年12月（連） マイ転
- -1億9771万
- 2018年12月（連） -857.29%
- -18億9274万
- 2019年12月（連）
- -1億7502万
- 2020年12月（連） プラ転
- 1億9400万
- 2021年12月（連） マイ転
- -6億6132万
- 2022年12月（連） -10.26%
- -7億2915万
- 2023年12月（連） プラ転
- 11億2852万
- 2024年12月（連） +7.65%
- 12億1483万
- 2025年12月（連） +57.81%
- 19億1719万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 2.86%
- 2017年12月（連）
- 1.7%
- 2018年12月（連）
- -3.4%
- 2019年12月（連）
- 1.7%
- 2020年12月（連）
- 2.32%
- 2021年12月（連）
- -0.62%
- 2022年12月（連）
- -1.61%
- 2023年12月（連）
- 2.49%
- 2024年12月（連）
- 4.48%
- 2025年12月（連）
- 6.93%
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