大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,840 | 32,297 |
| 減価償却費 | 151,189 | 206,356 |
| 負ののれん発生益 | -3,285 | -1,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,948 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,076 | 4,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,264 | -10,338 |
| 支払利息 | 67,975 | 64,854 |
| 為替差損益（△は益） | -14,722 | 5,784 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,934 | 11,831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,149 | -1,660 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,152 | -3,983 |
| 固定資産除却損 | 44 | 189 |
| 保険返戻金 | -13,229 | -9,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,867 | 219,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,848 | -435,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,310 | -91,687 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -37,957 | -9,586 |
| その他 | -3,138 | 41,400 |
| 小計 | 343,647 | 21,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,264 | 10,338 |
| 利息の支払額 | -63,905 | -63,948 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,178 |
| 法人税等の支払額 | -98,708 | -33,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,297 | -31,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,805 | -329,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,459 | 9,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,504 | -13,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,299 | -7,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,462 | 8,390 |
| 事業譲受による支出 | -150,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 22,764 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,980 | -6,682 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 57,572 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,774 | -873 |
| その他 | -2,373 | 732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,816 | -258,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -151,702 | -213,344 |
| 長期借入れによる収入 | 1,790,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,269,450 | -1,215,274 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 247,359 | 73,920 |
| リース債務の返済による支出 | -58,967 | -82,636 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 69,720 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 23,797 |
| 配当金の支払額 | -31,210 | -25,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,029 | 430,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,093 | -16,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,416 | 123,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,546,069 | 1,669,429 |
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