四半期報告書-第42期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 66,840 | 32,297 |
減価償却費 | 151,189 | 206,356 |
負ののれん発生益 | -3,285 | -1,910 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51,948 | -61 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,076 | 4,047 |
受取利息及び受取配当金 | -11,264 | -10,338 |
支払利息 | 67,975 | 64,854 |
為替差損益(△は益) | -14,722 | 5,784 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,934 | 11,831 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19,149 | -1,660 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,152 | -3,983 |
固定資産除却損 | 44 | 189 |
保険返戻金 | -13,229 | -9,751 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,867 | 219,114 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 152,848 | -435,458 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -55,310 | -91,687 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -37,957 | -9,586 |
その他 | -3,138 | 41,400 |
小計 | 343,647 | 21,437 |
利息及び配当金の受取額 | 11,264 | 10,338 |
利息の支払額 | -63,905 | -63,948 |
法人税等の還付額 | - | 34,178 |
法人税等の支払額 | -98,708 | -33,800 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,297 | -31,794 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -344,805 | -329,599 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,459 | 9,417 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,504 | -13,339 |
投資有価証券の取得による支出 | -27,299 | -7,177 |
投資有価証券の売却による収入 | 44,462 | 8,390 |
事業譲受による支出 | -150,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 22,764 |
保険積立金の積立による支出 | -6,980 | -6,682 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 57,572 |
差入保証金の差入による支出 | -1,774 | -873 |
その他 | -2,373 | 732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,816 | -258,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -151,702 | -213,344 |
長期借入れによる収入 | 1,790,000 | 1,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,269,450 | -1,215,274 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 247,359 | 73,920 |
リース債務の返済による支出 | -58,967 | -82,636 |
自己株式の処分による収入 | - | 69,720 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 23,797 |
配当金の支払額 | -31,210 | -25,848 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,029 | 430,334 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,093 | -16,385 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 219,416 | 123,359 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,546,069 | 1,669,429 |