大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,408 | 66,840 |
| 減価償却費 | 201,408 | 151,189 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | 51,948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,536 | 6,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,923 | -11,264 |
| 支払利息 | 45,641 | 67,975 |
| 為替差損益（△は益） | 19,696 | -14,722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,597 | -7,934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,126 | -19,149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,146 | -9,152 |
| 固定資産除却損 | 1,185 | 44 |
| 保険解約損益（△は益） | 3,909 | － |
| 保険返戻金 | － | -13,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -452,313 | 21,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421,478 | 152,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 531,608 | -55,310 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -16,266 | -37,957 |
| その他 | 123,716 | -3,138 |
| 小計 | 59,126 | 343,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,923 | 11,264 |
| 利息の支払額 | -45,504 | -63,905 |
| 法人税等の支払額 | -47,189 | -98,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,644 | 192,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -709,103 | -344,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,881 | 9,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -524 | -1,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,662 | -27,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,528 | 44,462 |
| 事業譲受による支出 | － | -150,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,219 | -6,980 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,979 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,718 | -1,774 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,740 | － |
| その他 | -39,983 | -2,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,082 | -480,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -182,404 | -151,702 |
| 長期借入れによる収入 | 2,010,000 | 1,790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,868 | -1,269,450 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 247,359 |
| リース債務の返済による支出 | -550 | -58,967 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -31,057 | -31,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 595,073 | 526,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,360 | -18,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,013 | 219,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,633,907 | 1,853,324 |
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