大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,479 | 41,408 |
| 減価償却費 | 178,636 | 201,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,178 | 1,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,984 | -11,923 |
| 支払利息 | 42,537 | 45,641 |
| 為替差損益（△は益） | -14,775 | 19,696 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,802 | -6,597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,688 | -1,146 |
| 固定資産除却損 | 3,235 | 1,185 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,008 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 3,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332,325 | -452,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,238 | -421,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,825 | 531,608 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,453 | -16,266 |
| その他 | 149,209 | 123,716 |
| 小計 | 664,589 | 59,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,984 | 11,923 |
| 利息の支払額 | -44,404 | -45,504 |
| 法人税等の支払額 | -59,685 | -47,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,483 | -21,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,409 | -709,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,748 | 2,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,902 | -524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -633 | -87,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,528 |
| 短期貸付けによる支出 | -32,600 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,631 | -10,219 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 37,979 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,093 | -1,718 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,934 | 8,740 |
| その他 | -27,445 | -39,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,034 | -748,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -465,621 | -182,404 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,186,979 | -1,200,868 |
| リース債務の返済による支出 | -25,757 | -550 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,117 | -45 |
| 配当金の支払額 | -26,058 | -31,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,466 | 595,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,454 | -46,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474,460 | -221,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,883,960 | 2,028,477 |
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