大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,589 | 126,479 |
| 減価償却費 | 203,141 | 178,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,513 | -242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 232 | 8,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,292 | -6,984 |
| 支払利息 | 46,246 | 42,537 |
| 為替差損益（△は益） | 10,942 | -14,775 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,209 | 23,802 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -646 | -2,688 |
| 固定資産除却損 | 4,890 | 3,235 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,000 | 332,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,460 | 14,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401,706 | -206,825 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 76,079 | 10,453 |
| その他 | 52,193 | 149,209 |
| 小計 | 1,002,238 | 664,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,292 | 6,984 |
| 利息の支払額 | -46,913 | -44,404 |
| 法人税等の支払額 | -7,888 | -59,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,728 | 567,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,100 | -177,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,695 | 16,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,292 | -4,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,095 | -633 |
| 短期貸付けによる支出 | -46,000 | -32,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -10,631 |
| 差入保証金の差入による支出 | -227 | -1,093 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,500 | 5,934 |
| その他 | -22,086 | -27,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,606 | -232,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 868,193 | -465,621 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,069,088 | -1,186,979 |
| リース債務の返済による支出 | -29,365 | -25,757 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8,117 |
| 配当金の支払額 | -26,023 | -26,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,716 | 187,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239,121 | -48,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,692,716 | 474,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,347,687 | 2,883,960 |
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