大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -59,018 | 183,589 |
| 減価償却費 | 311,131 | 203,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,833 | -24,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,306 | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,467 | -7,292 |
| 支払利息 | 50,513 | 46,246 |
| 為替差損益（△は益） | -13,332 | 10,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41,912 | 51,209 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,336 | -646 |
| 有形固定資産除却損 | 23,735 | 4,890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,493 | － |
| 保険解約返戻金 | -4,088 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 529,143 | -222,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 660,382 | 226,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -673,106 | 401,706 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 99,760 | 76,079 |
| その他 | -68,793 | 52,193 |
| 小計 | 892,088 | 1,002,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,756 | 7,292 |
| 利息の支払額 | -51,013 | -46,913 |
| 法人税等の支払額 | -56,721 | -7,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,111 | 954,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 127,750 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,640 | -91,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,608 | 5,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226,634 | -7,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141,822 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -46,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,960 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -227 |
| 差入保証金の回収による収入 | 209 | 5,500 |
| その他 | -2,439 | -22,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,363 | -166,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121,884 | 868,193 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,233,160 | -1,069,088 |
| 社債の償還による支出 | -39,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -45,801 | -29,365 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,310 | － |
| 配当金の支払額 | -26,602 | -26,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 659,010 | 1,143,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,449 | -239,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,290,206 | 1,692,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,519,229 | 3,347,687 |
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