大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 183,478 | -59,018 |
| 減価償却費 | 322,106 | 311,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -184 | -1,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 8,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,437 | -7,467 |
| 支払利息 | 65,409 | 50,513 |
| 為替差損益（△は益） | 5,149 | -13,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,331 | 41,912 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -825 | 4,336 |
| 有形固定資産除却損 | 1,154 | 23,735 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,650 | -9,493 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,121 | 529,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,111 | 660,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,517 | -673,106 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,552 | 99,760 |
| その他 | 41,605 | -68,793 |
| 小計 | 598,067 | 892,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,503 | 7,756 |
| 利息の支払額 | -64,972 | -51,013 |
| 法人税等の還付額 | 20,408 | － |
| 法人税等の支払額 | -43,346 | -56,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,660 | 792,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 127,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,338 | -260,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,102 | 3,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,490 | -226,634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,332 | 141,822 |
| 短期貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,960 |
| 差入保証金の差入による支出 | -204 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 209 |
| その他 | 9,395 | -2,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,203 | -205,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235,469 | 121,884 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,228,714 | -1,233,160 |
| 社債の償還による支出 | -96,500 | -39,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,337 | -45,801 |
| 自己株式の売却による収入 | 38,659 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -18,310 |
| 配当金の支払額 | -26,231 | -26,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,628 | 659,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80,234 | 44,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,593 | 1,290,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,729,984 | 3,519,229 |
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