大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,998 | 183,478 |
| 減価償却費 | 319,352 | 322,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,359 | -184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,026 | 4,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,973 | -7,437 |
| 支払利息 | 77,797 | 65,409 |
| 為替差損益（△は益） | 37,716 | 5,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 35,331 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -397 | -825 |
| 有形固定資産除却損 | 2,978 | 1,154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,159 | -7,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,899 | -24,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 837,007 | -91,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,163 | 60,517 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,682 | 10,552 |
| その他 | -11,858 | 41,605 |
| 小計 | 1,543,747 | 598,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,998 | 7,503 |
| 利息の支払額 | -74,852 | -64,972 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,408 |
| 法人税等の支払額 | -161,237 | -43,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,312,656 | 517,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -368,228 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,316 | -302,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,538 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,629 | 4,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -783 | -30,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,898 | 25,332 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -204 |
| その他 | -521 | 9,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,861 | -314,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,816 | -235,469 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,328,216 | -1,228,714 |
| 社債の償還による支出 | -158,750 | -96,500 |
| リース債務の返済による支出 | -40,625 | -25,337 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 38,659 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -57,967 | -26,231 |
| その他 | 239 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,863 | -73,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197,480 | -80,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,231,139 | 49,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,546,479 | 3,729,984 |
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