大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 920,179 | 430,998 |
| 減価償却費 | 302,719 | 319,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,245 | -4,973 |
| 支払利息 | 94,741 | 77,797 |
| 負ののれん発生益 | -48,402 | － |
| 為替差損益（△は益） | 8,540 | 37,716 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 397 | -397 |
| 有形固定資産除却損 | 1,864 | 2,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,045,514 | -162,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,259,293 | 837,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,553 | -3,163 |
| 固定資産評価損 | ||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,406 | 9,026 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,159 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 134,843 | 27,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -483 | -10,143 |
| その他 | 483 | -11,858 |
| 小計 | 1,700,377 | 1,543,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,268 | 4,998 |
| 利息の支払額 | -95,537 | -74,852 |
| 法人税等の支払額 | -326,357 | -161,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,751 | 1,312,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -368,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,514 | -145,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,469 | 13,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -7,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -714 | -783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,898 |
| その他 | -5,538 | -521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,542 | -484,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 235,316 | -108,816 |
| 長期借入れによる収入 | 2,526,659 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,334,534 | -1,328,216 |
| 社債の償還による支出 | -239,750 | -158,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,899 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -70,000 | － |
| 配当金の支払額 | -45,573 | -57,967 |
| その他 | -29,152 | -40,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,065 | 205,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,043 | 197,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,194,318 | 1,231,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,788,489 | 3,982,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,982,807 | 4,546,479 |
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