大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 181,739 | 920,179 |
| 減価償却費 | 261,376 | 302,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,086 | -4,245 |
| 支払利息 | 90,932 | 94,741 |
| 負ののれん発生益 | － | -48,402 |
| 為替差損益（△は益） | 14,611 | 8,540 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 397 |
| 有形固定資産除却損 | 1,576 | 1,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 668,792 | -1,045,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269,956 | 1,259,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -622,250 | 63,553 |
| 固定資産評価損 | ||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,412 | 12,406 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 76,067 | 134,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,470 | -483 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,427 | － |
| その他 | 191,530 | 483 |
| 小計 | 589,703 | 1,700,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,098 | 4,268 |
| 利息の支払額 | -90,628 | -95,537 |
| 法人税等の支払額 | -229,439 | -326,357 |
| 法人税等の還付額 | 443 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,177 | 1,282,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -625,574 | -125,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,510 | 10,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,952 | -244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -834 | -714 |
| その他 | -16,548 | -5,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,398 | -121,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 283,987 | 235,316 |
| 長期借入れによる収入 | 2,430,000 | 2,526,659 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,083,436 | -1,334,534 |
| 社債の償還による支出 | -210,250 | -239,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -13,899 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -21,191 | -45,573 |
| その他 | -22,966 | -29,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,376,109 | 1,029,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,476 | 4,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,032,413 | 2,194,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,833,188 | 2,865,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,865,601 | 3,982,807 |
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