大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 411,050 | 181,739 |
| 減価償却費 | 287,658 | 261,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,394 | -4,086 |
| 支払利息 | 88,944 | 90,932 |
| 社債発行費 | 4,883 | － |
| 為替差損益（△は益） | 21,020 | 14,611 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13,369 | － |
| 有形固定資産除却損 | 171 | 1,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481,566 | 668,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,101 | -269,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,618 | -622,250 |
| 固定資産評価損 | ||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,617 | 6,412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,791 | 76,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,524 | -8,470 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,427 |
| その他 | -6,882 | 191,530 |
| 小計 | 139,421 | 589,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,846 | 4,098 |
| 利息の支払額 | -86,407 | -90,628 |
| 法人税等の支払額 | -53,616 | -229,439 |
| 法人税等の還付額 | － | 443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,244 | 274,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,802 | -625,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,561 | 38,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -2,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,823 | -834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 705 | － |
| その他 | -6,282 | -16,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,860 | -607,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,331 | 283,987 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,131,077 | -1,083,436 |
| 社債の発行による収入 | 390,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -264,500 | -210,250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -22,783 | -21,191 |
| その他 | -6,490 | -22,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416,816 | 1,376,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,225 | -10,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,975 | 1,032,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,104,458 | 3,107,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,107,433 | 2,865,601 |
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