大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,297 | 107,241 |
| 減価償却費 | 206,356 | 224,752 |
| 負ののれん発生益 | -1,910 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -1,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,047 | 10,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,338 | -5,888 |
| 支払利息 | 64,854 | 54,382 |
| 為替差損益（△は益） | 5,784 | 12,115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,831 | 38,383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,660 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,794 | -540 |
| 固定資産除却損 | － | 6,241 |
| 固定資産圧縮損 | － | 15,017 |
| 保険返戻金 | -9,751 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,114 | 475,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435,458 | -753,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,687 | 762,872 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9,586 | -26,796 |
| その他 | 41,400 | -101,576 |
| 小計 | 21,437 | 817,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,338 | 5,888 |
| 利息の支払額 | -63,948 | -52,325 |
| 法人税等の還付額 | 34,178 | 16,425 |
| 法人税等の支払額 | -33,800 | -73,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,794 | 714,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,599 | -228,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,417 | 1,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,339 | -15,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,177 | -304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,390 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22,764 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,682 | -6,505 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 57,572 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -873 | -11,890 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 15,425 |
| その他 | 732 | 8,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,794 | -237,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -213,344 | -338,109 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,215,274 | -1,374,581 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 73,920 | － |
| リース債務の返済による支出 | -82,636 | -86,503 |
| 自己株式の処分による収入 | 69,720 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,797 | 3,626 |
| 配当金の支払額 | -25,848 | -26,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430,334 | -362,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,385 | 32,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,359 | 147,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,669,429 | 1,826,653 |
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