大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,241 | 430,721 |
| 減価償却費 | 224,752 | 242,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,056 | 960 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | － | -274,411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,256 | 26,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,888 | -8,397 |
| 支払利息 | 54,382 | 66,871 |
| 為替差損益（△は益） | 12,115 | 7,393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,383 | -12,878 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -572 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -540 | -169,761 |
| 固定資産除却損 | 6,241 | 1,228 |
| 固定資産圧縮損 | 15,017 | － |
| 保険返戻金 | － | -13,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475,742 | -2,651,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -753,691 | -65,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 762,872 | 2,527,807 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -26,796 | -68,823 |
| その他 | -101,576 | -265,596 |
| 小計 | 817,455 | -227,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,888 | 8,397 |
| 利息の支払額 | -52,325 | -70,732 |
| 法人税等の還付額 | 16,425 | 795 |
| 法人税等の支払額 | -73,176 | -59,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,267 | -348,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,514 | -101,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,577 | 230,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,135 | -4,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -20,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,556 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,505 | -5,942 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,890 | -11,985 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,425 | 32,164 |
| その他 | 8,029 | -1,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,317 | 336,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -338,109 | 1,161,939 |
| 長期借入れによる収入 | 1,460,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,374,581 | -746,302 |
| リース債務の返済による支出 | -86,503 | -63,497 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,626 | － |
| 配当金の支払額 | -26,825 | -26,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,393 | 1,175,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,710 | 184,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,267 | 1,348,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,636 | 2,588,996 |
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