大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,721 | 206,343 |
| 減価償却費 | 242,169 | 271,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 960 | 534 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | -274,411 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,422 | 28,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,397 | -29,399 |
| 支払利息 | 66,871 | 98,704 |
| 為替差損益（△は益） | 7,393 | -465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,878 | 27,517 |
| 補助金収入 | － | -1,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -572 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -169,761 | -3,629 |
| 固定資産除却損 | 1,228 | 2,091 |
| 保険返戻金 | -13,476 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,651,176 | -541,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,767 | -335,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,527,807 | -392,760 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -68,823 | 12,306 |
| その他 | -265,596 | -144,370 |
| 小計 | -227,287 | -804,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,397 | 29,914 |
| 利息の支払額 | -70,732 | -93,284 |
| 補助金の受取額 | － | 1,095 |
| 法人税等の還付額 | 795 | 5,753 |
| 法人税等の支払額 | -59,894 | -133,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,720 | -994,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,263 | -323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,556 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,453 | -169,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230,448 | 9,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,734 | -10,227 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,942 | -6,726 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 200,000 | 4,869 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,985 | -958 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,164 | 2,569 |
| その他 | -1,838 | -6,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 336,951 | -177,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,161,939 | 700,245 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,382,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | -746,302 | -833,790 |
| リース債務の返済による支出 | -63,497 | -29,066 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,620 |
| 配当金の支払額 | -26,759 | -45,659 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,381 | 1,183,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184,748 | 146,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,348,360 | 156,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,932,648 | 3,089,571 |
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