大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,343 | 341,929 |
| 減価償却費 | 271,806 | 354,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 534 | 899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,831 | 9,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,399 | -32,626 |
| 支払利息 | 98,704 | 94,694 |
| 為替差損益（△は益） | -465 | -6,254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,517 | -8,380 |
| 補助金収入 | -1,095 | -1,692 |
| 助成金収入 | － | -417 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,629 | -2,356 |
| 固定資産除却損 | 2,091 | 3,360 |
| 新株予約権戻入益 | -4,764 | -431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -541,350 | -53,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -335,128 | 987,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392,760 | -1,381,223 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12,306 | -77,618 |
| その他 | -144,370 | -124,046 |
| 小計 | -804,828 | 103,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,914 | 34,307 |
| 利息の支払額 | -93,284 | -26,159 |
| 補助金の受取額 | 1,095 | 1,692 |
| 助成金の受取額 | － | 417 |
| 法人税等の還付額 | 5,753 | 2,593 |
| 法人税等の支払額 | -133,438 | -104,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -994,787 | 11,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -323 | -346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,598 | -339,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,361 | 12,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,227 | -1,719 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,726 | -5,928 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,869 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -958 | -654 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,569 | 622 |
| その他 | -6,444 | 2,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,478 | -332,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,245 | 27,747 |
| 長期借入れによる収入 | 1,382,739 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -833,790 | -1,086,062 |
| リース債務の返済による支出 | -29,066 | -32,093 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,620 | － |
| 配当金の支払額 | -45,659 | -34,832 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,056 | -5,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,183,031 | 219,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146,156 | 299,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,923 | 197,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,089,571 | 3,721,926 |
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