大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,929 | 391,815 |
| 減価償却費 | 354,851 | 316,742 |
| 長期前払費用償却額 | － | 5,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 899 | 28,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,057 | 19,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,626 | -41,178 |
| 支払利息 | 94,694 | 90,168 |
| 為替差損益（△は益） | -6,254 | -7,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,380 | -24,142 |
| 補助金収入 | -1,692 | -4,985 |
| 助成金収入 | -417 | -138 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,304 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,356 | -1,359 |
| 固定資産除却損 | 3,360 | 1,862 |
| 新株予約権戻入益 | -431 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,805 | 744,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 987,591 | 311,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,381,223 | -886,708 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -77,618 | -16,601 |
| その他 | -124,046 | -272,098 |
| 小計 | 103,531 | 658,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,307 | 37,026 |
| 利息の支払額 | -26,159 | -75,642 |
| 補助金の受取額 | 1,692 | 4,985 |
| 助成金の受取額 | 417 | 138 |
| 法人税等の還付額 | 2,593 | 28,594 |
| 法人税等の支払額 | -104,619 | -124,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,764 | 529,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -346 | -361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,715 | -253,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,729 | 2,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,719 | -40,164 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,928 | -3,569 |
| 差入保証金の差入による支出 | -654 | -2,397 |
| 差入保証金の回収による収入 | 622 | 723 |
| その他 | 2,321 | -3,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,692 | -299,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,747 | -122,040 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,086,062 | -770,738 |
| リース債務の返済による支出 | -32,093 | -32,814 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,894 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67,340 |
| 配当金の支払額 | -34,832 | -32,880 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,594 | -7,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,165 | -128,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299,716 | -272,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,953 | -171,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,721,926 | 4,125,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
