大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,815 | 496,434 |
| 減価償却費 | 316,742 | 411,792 |
| 長期前払費用償却額 | 5,886 | 5,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,049 | -8,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,429 | 4,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,178 | -70,147 |
| 支払利息 | 90,168 | 113,471 |
| 為替差損益（△は益） | -7,347 | 25,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,142 | － |
| 補助金収入 | -4,985 | -43,753 |
| 助成金収入 | -138 | － |
| 固定資産圧縮損 | 3,304 | 15,957 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,359 | 1,486 |
| 固定資産除却損 | 1,862 | 14,551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,570 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -247,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 744,202 | 2,443,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 311,538 | -1,816,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -886,708 | 2,336,943 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -16,601 | -8,215 |
| その他 | -272,098 | 163,330 |
| 小計 | 658,437 | 3,820,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,026 | 78,109 |
| 利息の支払額 | -75,642 | -104,948 |
| 補助金の受取額 | 4,985 | 43,753 |
| 助成金の受取額 | 138 | － |
| 法人税等の還付額 | 28,594 | 12,954 |
| 法人税等の支払額 | -124,078 | -164,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,462 | 3,685,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361 | -387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,561 | -393,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,811 | 316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,164 | -44,376 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,569 | -6,395 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,397 | -5,479 |
| 差入保証金の回収による収入 | 723 | 2,215 |
| その他 | -3,372 | 2,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,891 | -494,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,040 | -2,309,885 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -770,738 | -1,014,479 |
| リース債務の返済による支出 | -32,814 | -85,702 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,894 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -67,340 | － |
| 配当金の支払額 | -32,880 | -68,624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,669 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 105,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,588 | -2,773,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272,558 | 154,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,576 | 571,440 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,125,296 | 6,093,415 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 162,286 |
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