大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,391 | 282,217 |
| 減価償却費 | 397,102 | 371,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,366 | -202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,631 | 8,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,977 | -22,672 |
| 支払利息 | 90,131 | 84,637 |
| 為替差損益（△は益） | 36,121 | -40,816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77,928 | 26,513 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,034 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,969 |
| 固定資産除却損 | 9,126 | 8,159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,011 | -2,675 |
| 保険解約損益（△は益） | -52,892 | － |
| 新株予約権戻入益 | -747 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -713,569 | 123,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,203 | -57,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 721,586 | -259,817 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 71,297 | 44,228 |
| その他 | -6,776 | 64,740 |
| 小計 | 834,806 | 636,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,977 | 22,672 |
| 利息の支払額 | -90,318 | -85,779 |
| 法人税等の支払額 | -39,472 | -139,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,991 | 433,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,557 | -4,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -93,300 | -66,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,197 | -492,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,655 | 21,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,292 | -8,758 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,538 | -25,041 |
| 保険積立金の解約による収入 | 154,143 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,282 | -1,352 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 6,144 |
| その他 | 27,114 | -60,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,853 | -631,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 396,021 | -286,779 |
| 長期借入れによる収入 | 2,158,850 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,228,131 | -2,340,971 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,152 |
| リース債務の返済による支出 | -49,336 | -48,418 |
| 配当金の支払額 | -39,055 | -51,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,348 | 59,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,042 | -22,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 754,529 | -160,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,409,499 | 2,249,491 |
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