大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,266,254 | 272,391 |
| 減価償却費 | 608,147 | 397,102 |
| 減損損失 | 497,293 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,868 | -24,366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,700 | 5,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,803 | -17,977 |
| 支払利息 | 100,650 | 90,131 |
| 為替差損益（△は益） | 71,962 | 36,121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 324,708 | 77,928 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,051 | 1,034 |
| 固定資産除却損 | 119,485 | 9,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18,879 | -3,011 |
| 保険解約損益（△は益） | -10,306 | -52,892 |
| 新株予約権戻入益 | － | -747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,078,910 | -713,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,091,536 | -28,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,820,335 | 721,586 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 68,310 | 71,297 |
| その他 | -163,612 | -6,776 |
| 小計 | 689,354 | 834,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,092 | 17,977 |
| 利息の支払額 | -99,491 | -90,318 |
| 法人税等の支払額 | -121,625 | -39,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,329 | 722,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 123,550 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265,719 | -7,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194,116 | 1,400 |
| 短期貸付けによる支出 | -20,000 | -93,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,841 | -242,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,710 | 12,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,802 | -11,292 |
| 保険積立金の積立による支出 | -40,560 | -38,538 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,242 | 154,143 |
| 差入保証金の差入による支出 | -284 | -17,282 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,354 | － |
| その他 | 11,912 | 27,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,323 | -214,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -162,855 | 396,021 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 2,158,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,432,136 | -2,228,131 |
| 社債の償還による支出 | -39,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43,498 | － |
| リース債務の返済による支出 | -79,327 | -49,336 |
| 配当金の支払額 | -52,991 | -39,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759,809 | 238,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,751 | 8,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574,052 | 754,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,654,970 | 2,409,499 |
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