大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 217,836 | -1,266,254 |
| 減価償却費 | 659,973 | 608,147 |
| 減損損失 | 29,348 | 497,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,248 | -3,868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,786 | 13,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,841 | -15,803 |
| 支払利息 | 122,915 | 100,650 |
| 為替差損益（△は益） | 9,545 | 71,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48,493 | 324,708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,562 | -24,051 |
| 固定資産除却損 | 20,764 | 119,485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -964 | 18,879 |
| 保険解約返戻金 | － | -10,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,476 | 1,078,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,797 | 1,091,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,395 | -1,820,335 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -84,936 | 68,310 |
| その他 | 60,682 | -163,612 |
| 小計 | 898,075 | 689,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,618 | 16,092 |
| 利息の支払額 | -121,801 | -99,491 |
| 法人税等の還付額 | 20,408 | -468 |
| 法人税等の支払額 | -169,520 | -121,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,780 | 484,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 123,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,945 | -265,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,511 | 194,116 |
| 短期貸付けによる支出 | -40,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -627,800 | -385,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,800 | 26,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,802 |
| 差入保証金の差入による支出 | -634 | -284 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,354 |
| その他 | 26,082 | 12,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,186 | -312,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -425,546 | -162,855 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,449,687 | -2,432,136 |
| 社債の償還による支出 | -195,000 | -39,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 38,659 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21,518 | -43,498 |
| リース債務の返済による支出 | -50,400 | -79,327 |
| 配当金の支払額 | -53,169 | -52,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,456,663 | -759,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123,701 | 13,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,451,368 | -574,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,229,022 | 1,654,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
