大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 603,895 | 217,836 |
| 減価償却費 | 661,854 | 659,973 |
| 減損損失 | 63,145 | 29,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,235 | -6,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 11,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,124 | -16,841 |
| 支払利息 | 153,886 | 122,915 |
| 為替差損益（△は益） | 25,463 | 9,545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 48,493 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,525 | -8,562 |
| 固定資産除却損 | 19,448 | 20,764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,884 | -964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300,693 | 367,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 567,698 | -193,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317,391 | -339,395 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -33,429 | -84,936 |
| その他 | 19,487 | 60,682 |
| 小計 | 2,688,099 | 898,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,084 | 16,618 |
| 利息の支払額 | -150,052 | -121,801 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,408 |
| 法人税等の支払額 | -370,258 | -169,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,188,873 | 643,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -380,611 | -116,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380,611 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440,545 | -39,945 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,708 | 31,511 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,312 | -627,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,019 | 4,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,805 | -634 |
| その他 | -10,512 | 26,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -981,449 | -762,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -775,545 | -425,546 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,492,942 | -2,449,687 |
| 社債の償還による支出 | -279,250 | -195,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 38,659 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,794 | -21,518 |
| リース債務の返済による支出 | -84,305 | -50,400 |
| 配当金の支払額 | -84,398 | -53,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,127,236 | -1,456,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 284,864 | 123,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,051 | -1,451,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,680,391 | 2,229,022 |
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