大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,107,959 | 603,895 |
| 減価償却費 | 617,064 | 661,854 |
| 減損損失 | 1,216 | 63,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,528 | -1,235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,736 | 14,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,156 | -21,124 |
| 支払利息 | 177,682 | 153,886 |
| 為替差損益（△は益） | 22,813 | 25,463 |
| 負ののれん発生益 | -48,402 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,525 |
| 固定資産除却損 | 6,038 | 19,448 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,916 | 1,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,379,491 | 300,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,172,545 | 567,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,886,984 | 317,391 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 112,046 | -33,429 |
| その他 | -90,852 | 19,487 |
| 小計 | 3,580,643 | 2,688,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,154 | 21,084 |
| 利息の支払額 | -178,913 | -150,052 |
| 法人税等の支払額 | -594,892 | -370,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,816,992 | 2,188,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -380,611 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 380,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,438 | -440,545 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,341 | 29,708 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,472 | -583,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,497 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,393 | 25,019 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,805 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,442 | － |
| その他 | -18,838 | -10,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,068 | -981,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -301,570 | -775,545 |
| 長期借入れによる収入 | 3,476,659 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,638,313 | -2,492,942 |
| 社債の償還による支出 | -397,000 | -279,250 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -32,534 | -10,794 |
| リース債務の返済による支出 | -61,595 | -84,305 |
| 配当金の支払額 | -45,698 | -84,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,070,053 | -1,127,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120,979 | 284,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,526,850 | 365,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,315,339 | 3,680,391 |
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