大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 972,040 | 1,107,959 |
| 減価償却費 | 540,605 | 617,064 |
| 減損損失 | － | 1,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | 2,528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,221 | 13,736 |
| 社債発行費 | 4,041 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,709 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -48,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,902 | -10,156 |
| 支払利息 | 180,032 | 177,682 |
| 為替差損益（△は益） | 28,143 | 22,813 |
| 有形固定資産除却損 | 5,728 | 4,439 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,599 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,427 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,753 | 3,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410,948 | 1,379,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,495 | 2,172,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,850 | -1,886,984 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,296 | 112,046 |
| その他 | 393,516 | -90,852 |
| 小計 | 1,512,599 | 3,580,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,891 | 10,154 |
| 利息の支払額 | -181,306 | -178,913 |
| 法人税等の支払額 | -393,709 | -594,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,475 | 2,816,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,428,266 | -339,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,417 | -3,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,102 | 17,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,411 | -1,438 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,442 |
| その他 | -21,752 | -18,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,413,745 | -341,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -379,288 | -301,570 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 3,476,659 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,719,283 | -3,638,313 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -370,500 | -397,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,435 | -32,534 |
| リース債務の返済による支出 | -53,878 | -61,595 |
| 配当金の支払額 | -22,916 | -45,698 |
| その他 | -4,041 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447,657 | -1,070,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,085 | 120,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,698 | 1,526,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,833,188 | 1,788,489 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,788,489 | 3,315,339 |
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