大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 603,233 | 972,040 |
| 減価償却費 | 573,161 | 540,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,981 | 170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,752 | 10,221 |
| 社債発行費 | 4,883 | 4,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,300 | 5,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,109 | -8,902 |
| 支払利息 | 168,927 | 180,032 |
| 為替差損益（△は益） | 44,399 | 28,143 |
| 有形固定資産除却損 | 862 | 5,728 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,427 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12,218 | 1,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -644,794 | -410,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,477,274 | -224,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 785,159 | 14,850 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -51,578 | -1,296 |
| その他 | -44,190 | 393,516 |
| 小計 | -11,066 | 1,512,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,550 | 8,891 |
| 利息の支払額 | -166,046 | -181,306 |
| 法人税等の支払額 | -81,465 | -393,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250,028 | 946,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,646 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,323 | -1,428,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -899 | -3,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,335 | 41,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,992 | -1,411 |
| その他 | -6,812 | -21,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,045 | -1,413,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 204,876 | -379,288 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,358,517 | -2,719,283 |
| 社債の発行による収入 | 390,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -537,250 | -370,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -2,435 |
| リース債務の返済による支出 | -11,385 | -53,878 |
| 配当金の支払額 | -22,883 | -22,916 |
| その他 | -4,883 | -4,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,104 | 447,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112,092 | -25,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,271,270 | -44,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,104,458 | 1,833,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,833,188 | 1,788,489 |
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