大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -566,997 | 603,233 |
| 減価償却費 | 648,390 | 573,161 |
| 減損損失 | 31,838 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183 | 3,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,169 | 13,752 |
| 社債発行費 | 9,593 | 4,883 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,464 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 313 | 4,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,736 | -8,109 |
| 支払利息 | 161,681 | 168,927 |
| 為替差損益（△は益） | 10,854 | 44,399 |
| 有形固定資産除却損 | 37,953 | 862 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,674 | 12,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,753,571 | -644,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 396,803 | -1,477,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,545,766 | 785,159 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 104,734 | -51,578 |
| その他 | 36,663 | -44,190 |
| 小計 | 617,513 | -11,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,481 | 8,550 |
| 利息の支払額 | -167,405 | -166,046 |
| 法人税等の還付額 | 58,182 | － |
| 法人税等の支払額 | -103,863 | -81,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,908 | -250,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 65,424 | 1,646 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,647 | -462,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -751 | -899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,218 | 54,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,560 | -14,992 |
| その他 | -24,052 | -6,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,368 | -419,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 427,306 | 204,876 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,456,199 | -2,358,517 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 390,000 |
| 社債の償還による支出 | -433,500 | -537,250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -803 | -11,385 |
| 配当金の支払額 | -20,800 | -22,883 |
| その他 | -23,901 | -4,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,100 | -490,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,398 | -112,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,355,242 | -1,271,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,749,215 | 3,104,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,104,458 | 1,833,188 |
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