大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -205,561 | -566,997 |
| 減価償却費 | 670,254 | 648,390 |
| 減損損失 | － | 31,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -266 | 183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -21,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,403 | -17,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,878 | -8,736 |
| 支払利息 | 162,382 | 161,681 |
| 社債発行費 | － | 9,593 |
| 為替差損益（△は益） | 49,055 | 10,854 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -462 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 271,143 | -6,464 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,263 | 313 |
| 固定資産除却損 | 5,106 | 37,953 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 6,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,217 | -1,753,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -402,159 | 396,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,510,810 | 1,545,766 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 130,131 | 104,734 |
| その他 | 90,665 | 36,663 |
| 小計 | -1,061,952 | 617,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,726 | 8,481 |
| 利息の支払額 | -164,886 | -167,405 |
| 法人税等の還付額 | － | 58,182 |
| 法人税等の支払額 | -27,669 | -103,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,234,781 | 412,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,797 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,372 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 60,068 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,780 | -65,560 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 246,466 | 65,424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,133,746 | -170,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,262 | -751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,218 |
| その他 | -25,822 | -24,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -881,652 | -191,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,906,700 | 427,306 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 3,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,156,031 | -2,456,199 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -534,000 | -433,500 |
| 少数株主に対する株式の発行による収入 | 26,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -803 |
| 配当金の支払額 | -44,742 | -20,800 |
| その他 | － | -23,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,097,875 | 1,142,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299,013 | -8,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682,427 | 1,355,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,788 | 1,749,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,749,215 | 3,104,458 |
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