大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,584 | 423,293 |
| 減価償却費 | 320,320 | 424,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,049 | 1,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,214 | 6,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,250 | -17,414 |
| 支払利息 | 141,198 | 124,716 |
| 為替差損益（△は益） | -28,601 | 24,667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,072 | 3,424 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,236 | -10,804 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,906 | 66,446 |
| 固定資産除却損 | 1,867 | 3,627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,473 | -64,872 |
| 固定資産圧縮損 | 179,879 | － |
| 火災損失 | 39,204 | － |
| 負ののれん発生益 | -3,285 | -1,910 |
| 助成金収入 | － | -135,207 |
| 保険返戻金 | -30,044 | -9,751 |
| 受取保険金 | -382,005 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -661,540 | -479,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386,031 | 757,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 959,130 | -704,417 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -74,812 | 172,857 |
| その他 | -27,301 | 98,621 |
| 小計 | 424,593 | 683,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,250 | 17,414 |
| 利息の支払額 | -140,690 | -128,216 |
| 保険金の受取額 | 382,005 | － |
| 助成金の受取額 | － | 135,207 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,178 |
| 法人税等の支払額 | -180,152 | -91,252 |
| 火災損失の支払額 | -36,459 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,546 | 650,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,517 | -216,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,708 | 50,329 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -707,838 | -623,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,520 | 75,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,988 | -32,409 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,225 | -10,901 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 157,984 | 57,572 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,290 | -606 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 11,958 |
| 事業譲受による支出 | -150,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 22,764 |
| その他 | 23,078 | 7,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,568 | -456,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153,742 | -431,504 |
| 長期借入れによる収入 | 2,740,000 | 3,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,545,562 | -3,411,296 |
| リース債務の返済による支出 | -133,843 | -175,935 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 239,940 | 73,920 |
| 配当金の支払額 | -57,148 | -52,595 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 69,720 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,440 | 20,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,084 | -36,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,900 | -23,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,837 | 133,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,546,069 | 1,679,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
