有価証券報告書-第43期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,293 | 52,483 |
| 減価償却費 | 424,307 | 473,541 |
| のれん償却額 | － | 37,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,574 | -53,607 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | － | 273,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,334 | 18,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,414 | -12,463 |
| 支払利息 | 124,716 | 114,536 |
| 為替差損益（△は益） | 24,667 | 24,333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,424 | 57,024 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,804 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,446 | － |
| 固定資産除却損 | 3,627 | 7,145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64,872 | -32,375 |
| 固定資産圧縮損 | － | 15,017 |
| 負ののれん発生益 | -1,910 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -25,063 |
| 補助金収入 | － | -18,373 |
| 助成金収入 | -135,207 | -16,624 |
| 保険返戻金 | -9,751 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479,083 | 2,083,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 757,252 | -2,636,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -704,417 | -246,431 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 172,857 | -78,584 |
| その他 | 98,621 | -48,533 |
| 小計 | 683,662 | -11,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,414 | 12,463 |
| 利息の支払額 | -128,216 | -114,119 |
| 補助金の受取額 | － | 18,373 |
| 助成金の受取額 | 135,207 | 16,624 |
| 法人税等の還付額 | 34,178 | 16,425 |
| 法人税等の支払額 | -91,252 | -123,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,994 | -184,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,065 | -610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,329 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 200,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623,530 | -465,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,982 | 33,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,409 | -20,077 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,901 | -14,633 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 57,572 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -606 | -36,831 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,958 | 16,499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22,764 | 2,863 |
| その他 | 7,512 | 8,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,993 | -476,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -431,504 | 768,563 |
| 長期借入れによる収入 | 3,870,000 | 1,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,411,296 | -2,123,297 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 73,920 | － |
| リース債務の返済による支出 | -175,935 | -168,569 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,868 | 3,626 |
| 自己株式の処分による収入 | 69,720 | － |
| 配当金の支払額 | -52,595 | -53,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,823 | 186,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,861 | 35,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,316 | -438,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,679,385 | 1,240,636 |