大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月30日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,483 | 1,106,125 |
| 減価償却費 | 473,541 | 477,891 |
| のれん償却額 | 37,357 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,607 | 816 |
| 株式交付費 | － | 19,132 |
| 売上債権売却損 | － | 1,040 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | 273,028 | -300,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,605 | 29,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,463 | -26,189 |
| 支払利息 | 114,536 | 147,824 |
| 為替差損益（△は益） | 24,333 | 36,995 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,024 | -8,079 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -572 |
| 固定資産除却損 | 7,145 | 27,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32,375 | -181,263 |
| 固定資産圧縮損 | 15,017 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -414,099 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -25,063 | － |
| 補助金収入 | -18,373 | -14,862 |
| 助成金収入 | -16,624 | -720 |
| 保険返戻金 | － | -13,476 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,083,656 | -1,775,739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,636,099 | -315,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,431 | 1,301,340 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -78,584 | -95,091 |
| その他 | -48,533 | -301,394 |
| 小計 | -11,428 | -301,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,463 | 26,189 |
| 利息の支払額 | -114,119 | -154,650 |
| 補助金の受取額 | 18,373 | 14,862 |
| 助成金の受取額 | 16,624 | 720 |
| 法人税等の還付額 | 16,425 | 795 |
| 法人税等の支払額 | -123,048 | -132,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,709 | -546,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -610 | -20,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,647 | -221,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,338 | 274,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,077 | -26,703 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,633 | -10,962 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,831 | -20,075 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,499 | 33,450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -416,579 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,863 | － |
| その他 | 8,487 | 5,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,611 | -182,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 768,563 | 1,844,988 |
| 長期借入れによる収入 | 1,760,000 | 1,697,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,123,297 | -1,596,814 |
| リース債務の返済による支出 | -168,569 | -97,853 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,626 | 1,480 |
| 株式の発行による収入 | － | 561,187 |
| 配当金の支払額 | -53,326 | -53,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,995 | 2,356,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,575 | 64,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,749 | 1,692,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,636 | 2,932,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
