大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,106,125 | 522,390 |
| 減価償却費 | 477,891 | 616,980 |
| 減損損失 | － | 72,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 816 | 404 |
| 株式交付費 | 19,132 | － |
| 売上債権売却損 | 1,040 | 1,657 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | -300,661 | 11,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,471 | 38,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,189 | -67,591 |
| 支払利息 | 147,824 | 202,434 |
| 為替差損益（△は益） | 36,995 | -7,698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,079 | 25,946 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -572 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -10,342 |
| 固定資産除却損 | 27,092 | 24,976 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -181,263 | -9,531 |
| 固定資産圧縮損 | － | 16,069 |
| 負ののれん発生益 | -414,099 | － |
| 補助金収入 | -14,862 | -34,691 |
| 助成金収入 | -720 | -3,806 |
| 保険返戻金 | -13,476 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,109 | -4,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,775,739 | 402,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -315,968 | 711,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,301,340 | -1,144,300 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -95,091 | 104,775 |
| その他 | -301,394 | -195,010 |
| 小計 | -301,497 | 1,274,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,189 | 71,148 |
| 利息の支払額 | -154,650 | -191,253 |
| 補助金の受取額 | 14,862 | 34,691 |
| 助成金の受取額 | 720 | 3,806 |
| 法人税等の還付額 | 795 | 5,753 |
| 法人税等の支払額 | -132,908 | -222,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -546,488 | 976,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,580 | -652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,556 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,814 | -425,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274,095 | 20,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,703 | -19,647 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,962 | -9,914 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,075 | -3,167 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,450 | 2,674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -416,579 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 585,199 |
| その他 | 5,951 | 2,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,663 | 152,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,844,988 | -354,862 |
| 長期借入れによる収入 | 1,697,200 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,596,814 | -1,962,719 |
| リース債務の返済による支出 | -97,853 | -60,690 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,480 | 9,620 |
| 株式の発行による収入 | 561,187 | － |
| 配当金の支払額 | -53,588 | -86,012 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,356,600 | -655,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,563 | 118,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,692,012 | 591,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,932,648 | 3,523,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
