大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,390 | 443,037 |
| 減価償却費 | 616,980 | 714,773 |
| 減損損失 | 72,600 | 43,081 |
| 長期前払費用償却額 | － | 11,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 404 | -31,402 |
| 売上債権売却損 | 1,657 | － |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | 11,800 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,997 | 18,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,591 | -69,440 |
| 支払利息 | 202,434 | 193,329 |
| 為替差損益（△は益） | -7,698 | -7,218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,946 | -29,842 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,342 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 132,442 |
| 固定資産除却損 | 24,976 | 36,109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,531 | -7,680 |
| 固定資産圧縮損 | 16,069 | 1,000 |
| 補助金収入 | -34,691 | -6,762 |
| 助成金収入 | -3,806 | -1,999 |
| 保険返戻金 | － | -11,284 |
| 新株予約権戻入益 | -4,764 | -740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402,231 | -363,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 711,364 | 1,601,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,144,300 | -983,419 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 104,775 | -76,199 |
| その他 | -195,010 | 245,989 |
| 小計 | 1,274,890 | 1,852,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,148 | 71,155 |
| 利息の支払額 | -191,253 | -111,431 |
| 補助金の受取額 | 34,691 | 6,762 |
| 助成金の受取額 | 3,806 | 1,999 |
| 法人税等の還付額 | 5,753 | 2,469 |
| 法人税等の支払額 | -222,920 | -79,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,116 | 1,744,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -652 | -689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,493 | -541,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,635 | 18,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,647 | -65,456 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,914 | -9,496 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 70,180 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,167 | -2,786 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,674 | 1,583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 585,199 | － |
| その他 | 2,779 | 866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,413 | -529,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -354,862 | -59,361 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,962,719 | -1,882,414 |
| リース債務の返済による支出 | -60,690 | -64,328 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,620 | － |
| 配当金の支払額 | -86,012 | -75,293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,056 | -5,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655,721 | -736,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,516 | 295,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591,324 | 772,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,523,972 | 4,296,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
