大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月26日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443,037 | 585,071 |
| 減価償却費 | 714,773 | 612,936 |
| 減損損失 | 43,081 | 265,322 |
| 長期前払費用償却額 | 11,701 | 11,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,402 | -14,766 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | － | -965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,888 | 28,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,440 | -108,969 |
| 支払利息 | 193,329 | 203,164 |
| 為替差損益（△は益） | -7,218 | 4,898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,842 | -11,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -174,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132,442 | 15 |
| 固定資産除却損 | 36,109 | 8,629 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,680 | 6,431 |
| 固定資産圧縮損 | 1,000 | 3,015 |
| 補助金収入 | -6,762 | -31,280 |
| 助成金収入 | -1,999 | -2,438 |
| 保険返戻金 | -11,284 | － |
| 新株予約権戻入益 | -740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363,137 | 536,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,601,223 | 1,262,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -983,419 | -468,860 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -76,199 | -9,046 |
| その他 | 245,989 | 39,137 |
| 小計 | 1,852,447 | 2,744,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,155 | 108,947 |
| 利息の支払額 | -111,431 | -166,617 |
| 補助金の受取額 | 6,762 | 31,280 |
| 助成金の受取額 | 1,999 | 2,438 |
| 法人税等の還付額 | 2,469 | 28,686 |
| 法人税等の支払額 | -79,051 | -186,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,744,352 | 2,562,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -689 | -720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 298,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -541,822 | -825,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,106 | 4,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,456 | -95,083 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,496 | -6,734 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 70,180 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,786 | -4,091 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,583 | 15,484 |
| その他 | 866 | -12,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,514 | -645,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,361 | -690,938 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 1,930,296 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,882,414 | -1,948,682 |
| リース債務の返済による支出 | -64,328 | -66,403 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67,340 |
| 配当金の支払額 | -75,293 | -70,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,594 | -7,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736,991 | -920,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 295,053 | 66,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772,899 | 1,062,816 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,296,872 | 5,359,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
