- 6635
- 2026/10/09
- 時価
- 44億円
- PER 予
- 6.07倍
- 2009年以降
- 赤字-56.39倍
（2009-2025年） - PBR
- 0.57倍
- 2009年以降
- 0.18-1.77倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 2.46%
- ROE 予
- 9.32%
- ROA 予
- 2.24%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月13日 12:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億7369万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億9469万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億8559万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -1,235 | -882 | 3,098 | -2,116 | -1,165 | 1,749 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 413 | -191 | 1,142 | 222 | -171 | 3,104 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -164 | -185 | -88 | -349 | -183 | 2,685 | 2Q | 3 | -377 | 417 | -374 | -371 | 3,107 | 3Q | 413 | -422 | -343 | -10 | -454 | 2,638 | 通期 | -250 | -419 | -490 | -669 | -463 | 1,833 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -32 | -133 | 1,074 | -164 | -127 | 2,793 | 2Q | 274 | -607 | 1,376 | -333 | -629 | 2,866 | 3Q | -579 | -918 | 2,449 | -1,497 | -934 | 2,737 | 通期 | 946 | -1,414 | 448 | -467 | -1,432 | 1,788 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 1,283 | -122 | 1,029 | 1,161 | -126 | 3,983 | 通期 | 2,817 | -341 | -1,070 | 2,476 | -343 | 3,315 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,313 | -485 | 206 | 828 | -153 | 4,546 | 通期 | 2,189 | -981 | -1,127 | 1,207 | -583 | 3,680 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 518 | -314 | -74 | 203 | -302 | 3,730 | 通期 | 644 | -762 | -1,457 | -118 | -628 | 2,229 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 792 | -205 | 659 | 587 | -261 | 3,519 | 通期 | 484 | -312 | -760 | 172 | -392 | 1,655 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 955 | -167 | 1,144 | 788 | -102 | 3,348 | 通期 | 723 | -215 | 238 | 508 | -253 | 2,409 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 567 | -232 | 187 | 335 | -182 | 2,884 | 通期 | 434 | -631 | 60 | -198 | -501 | 2,249 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -22 | -748 | 595 | -770 | -710 | 2,028 | 通期 | -876 | -1,017 | 1,333 | -1,893 | -882 | 1,634 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 192 | -481 | 526 | -289 | -346 | 1,853 | 通期 | 472 | -647 | 94 | -175 | -711 | 1,546 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -32 | -259 | 430 | -291 | -343 | 1,669 | 通期 | 651 | -457 | -37 | 194 | -691 | 1,679 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 714 | -237 | -362 | 477 | -244 | 1,827 | 通期 | -185 | -477 | 187 | -661 | -562 | 1,241 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -349 | 337 | 1,175 | -12 | -106 | 2,589 | 通期 | -546 | -183 | 2,357 | -729 | -248 | 2,933 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -995 | -177 | 1,183 | -1,172 | -180 | 3,090 | 通期 | 976 | 152 | -656 | 1,129 | -445 | 3,524 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 12 | -333 | 219 | -321 | -341 | 3,722 | 通期 | 1,744 | -530 | -737 | 1,215 | -607 | 4,297 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 529 | -300 | -129 | 230 | -294 | 4,125 | 通期 | 2,563 | -646 | -921 | 1,917 | -920 | 5,360 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 3,686 | -495 | -2,774 | 3,191 | -438 | 6,093 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- -12億3478万
- 2009年12月（連） プラ転
- 4億1290万
- 2010年12月（連） マイ転
- -2億5002万
- 2011年12月（連） プラ転
- 9億4647万
- 2012年12月（連） +197.63%
- 28億1699万
- 2013年12月（連） -22.3%
- 21億8887万
- 2014年12月（連） -70.59%
- 6億4378万
- 2015年12月（連） -24.77%
- 4億8432万
- 2016年12月（連） +49.28%
- 7億2299万
- 2017年12月（連） -40.01%
- 4億3371万
- 2018年12月（連） マイ転
- -8億7622万
- 2019年12月（連） プラ転
- 4億7154万
- 2020年12月（連） +38.06%
- 6億5099万
- 2021年12月（連） マイ転
- -1億8470万
- 2022年12月（連） -195.86%
- -5億4648万
- 2023年12月（連） プラ転
- 9億7611万
- 2024年12月（連） +78.7%
- 17億4435万
- 2025年12月（連） +46.92%
- 25億6275万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -8億8165万
- 2009年12月（連）投入-78.29%
- -1億9136万
- 2010年12月（連）投入+118.97%
- -4億1904万
- 2011年12月（連）投入+237.37%
- -14億1374万
- 2012年12月（連）投入-75.87%
- -3億4106万
- 2013年12月（連）投入+187.76%
- -9億8144万
- 2014年12月（連）投入-22.34%
- -7億6218万
- 2015年12月（連）投入-59.02%
- -3億1232万
- 2016年12月（連）投入-31.21%
- -2億1485万
- 2017年12月（連）投入+193.89%
- -6億3143万
- 2018年12月（連）投入+60.99%
- -10億1652万
- 2019年12月（連）投入-36.39%
- -6億4656万
- 2020年12月（連）投入-29.32%
- -4億5699万
- 2021年12月（連）投入+4.29%
- -4億7661万
- 2022年12月（連）投入-61.67%
- -1億8266万
- 2023年12月（連）資金回収
- 1億5241万
- 2024年12月（連）資金投入
- -5億2951万
- 2025年12月（連）投入+21.92%
- -6億4556万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金調達
- 30億9787万
- 2009年12月（連）資金調達
- 11億4210万
- 2010年12月（連）返済還元
- -4億9010万
- 2011年12月（連）資金調達
- 4億4765万
- 2012年12月（連）返済還元
- -10億7005万
- 2013年12月（連）返済還元
- -11億2723万
- 2014年12月（連）返済還元
- -14億5666万
- 2015年12月（連）返済還元
- -7億5980万
- 2016年12月（連）資金調達
- 2億3834万
- 2017年12月（連）資金調達
- 5971万
- 2018年12月（連）資金調達
- 13億3339万
- 2019年12月（連）資金調達
- 9408万
- 2020年12月（連）返済還元
- -3682万
- 2021年12月（連）資金調達
- 1億8699万
- 2022年12月（連）資金調達
- 23億5660万
- 2023年12月（連）返済還元
- -6億5572万
- 2024年12月（連）返済還元
- -7億3699万
- 2025年12月（連）返済還元
- -9億2086万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -21億1643万
- 2009年12月（連） プラ転
- 2億2154万
- 2010年12月（連） マイ転
- -6億6907万
- 2011年12月（連）
- -4億6727万
- 2012年12月（連） プラ転
- 24億7592万
- 2013年12月（連） -51.23%
- 12億742万
- 2014年12月（連） マイ転
- -1億1840万
- 2015年12月（連） プラ転
- 1億7200万
- 2016年12月（連） +195.42%
- 5億813万
- 2017年12月（連） マイ転
- -1億9771万
- 2018年12月（連） -857.29%
- -18億9274万
- 2019年12月（連）
- -1億7502万
- 2020年12月（連） プラ転
- 1億9400万
- 2021年12月（連） マイ転
- -6億6132万
- 2022年12月（連） -10.26%
- -7億2915万
- 2023年12月（連） プラ転
- 11億2852万
- 2024年12月（連） +7.65%
- 12億1483万
- 2025年12月（連） +57.81%
- 19億1719万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -11億6500万
- 2009年12月（連）減少-85.29%
- -1億7139万
- 2010年12月（連）増加+170.26%
- -4億6322万
- 2011年12月（連）増加+209.07%
- -14億3168万
- 2012年12月（連）減少-76.04%
- -3億4296万
- 2013年12月（連）増加+70.08%
- -5億8331万
- 2014年12月（連）増加+7.63%
- -6億2780万
- 2015年12月（連）減少-37.62%
- -3億9164万
- 2016年12月（連）減少-35.28%
- -2億5348万
- 2017年12月（連）増加+97.64%
- -5億99万
- 2018年12月（連）増加+75.97%
- -8億8158万
- 2019年12月（連）減少-19.37%
- -7億1082万
- 2020年12月（連）減少-2.79%
- -6億9100万
- 2021年12月（連）減少-18.67%
- -5億6200万
- 2022年12月（連）減少-55.87%
- -2億4800万
- 2023年12月（連）増加+79.44%
- -4億4500万
- 2024年12月（連）増加+36.4%
- -6億700万
- 2025年12月（連）増加+51.57%
- -9億2000万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 17億4921万
- 2009年12月（連） +77.48%
- 31億445万
- 2010年12月（連） -40.95%
- 18億3318万
- 2011年12月（連） -2.44%
- 17億8848万
- 2012年12月（連） +85.37%
- 33億1533万
- 2013年12月（連） +11.01%
- 36億8039万
- 2014年12月（連） -39.44%
- 22億2902万
- 2015年12月（連） -25.75%
- 16億5497万
- 2016年12月（連） +45.59%
- 24億949万
- 2017年12月（連） -6.64%
- 22億4949万
- 2018年12月（連） -27.37%
- 16億3390万
- 2019年12月（連） -5.38%
- 15億4606万
- 2020年12月（連） +8.62%
- 16億7938万
- 2021年12月（連） -26.13%
- 12億4063万
- 2022年12月（連） +136.38%
- 29億3264万
- 2023年12月（連） +20.16%
- 35億2397万
- 2024年12月（連） +21.93%
- 42億9687万
- 2025年12月（連） +24.73%
- 53億5968万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -3.28%
- 2009年12月（連）
- 1.44%
- 2010年12月（連）
- -0.69%
- 2011年12月（連）
- 2.48%
- 2012年12月（連）
- 7.67%
- 2013年12月（連）
- 6.25%
- 2014年12月（連）
- 1.86%
- 2015年12月（連）
- 1.51%
- 2016年12月（連）
- 2.86%
- 2017年12月（連）
- 1.7%
- 2018年12月（連）
- -3.4%
- 2019年12月（連）
- 1.7%
- 2020年12月（連）
- 2.32%
- 2021年12月（連）
- -0.62%
- 2022年12月（連）
- -1.61%
- 2023年12月（連）
- 2.49%
- 2024年12月（連）
- 4.48%
- 2025年12月（連）
- 6.93%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
