大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 282,217 | -694,878 |
| 減価償却費 | 371,141 | 414,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | -101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,505 | 4,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,672 | -23,482 |
| 支払利息 | 84,637 | 111,364 |
| 為替差損益（△は益） | -40,816 | 55,151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,513 | -8,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,126 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,969 | － |
| 固定資産除却損 | 8,159 | 14,030 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,675 | 6,232 |
| 減損損失 | － | 716,917 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 3,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,492 | -500,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,747 | -848,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,817 | -82,609 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 44,228 | 18,442 |
| その他 | 64,740 | 64,030 |
| 小計 | 636,674 | -751,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,672 | 23,482 |
| 利息の支払額 | -85,779 | -108,988 |
| 法人税等の支払額 | -139,854 | -39,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,713 | -876,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,292 | -89,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,790 |
| 短期貸付けによる支出 | -66,600 | -34,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,233 | -878,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,145 | 7,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,758 | -2,677 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,041 | -24,237 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 34,069 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,352 | -305 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,144 | 239 |
| その他 | -60,443 | -79,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,431 | -1,016,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -286,779 | 1,225,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,340,971 | -2,408,135 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,152 | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -48,418 | -37,054 |
| 配当金の支払額 | -51,965 | -56,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,712 | 1,333,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,002 | -56,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,008 | -615,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249,491 | 1,633,907 |
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