大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 208,874 | 56,574 |
| 減価償却費 | 143,389 | 129,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,324 | -3,604 |
| 支払利息 | 42,656 | 44,888 |
| 為替差損益（△は益） | 4,147 | 11,834 |
| 固定資産除却損 | 98 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,739 | 726,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,522 | -52,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343,090 | -981,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,200 | 24,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,205 | 4,691 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 73,117 | 102,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,474 | -8,708 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,427 |
| その他 | -26,471 | 178,397 |
| 小計 | -88,865 | 234,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,776 | 3,616 |
| 利息の支払額 | -42,061 | -42,897 |
| 法人税等の支払額 | -35,700 | -226,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,850 | -31,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,708 | -123,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -2,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -793 | -433 |
| その他 | -1,578 | -5,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,299 | -132,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268,755 | 112,399 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557,793 | -527,825 |
| 社債の償還による支出 | -142,000 | -89,500 |
| 配当金の支払額 | -15,967 | -14,193 |
| その他 | -608 | -6,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,614 | 1,073,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,620 | 50,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,145 | 959,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,104,458 | 2,685,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,685,313 | 2,793,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
