大日光・エンジニアリング（6635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 604,802 | 653,652 |
| 減価償却費 | 430,023 | 394,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,086 | -7,945 |
| 支払利息 | 130,802 | 134,926 |
| 社債発行費 | 4,883 | 4,041 |
| 為替差損益（△は益） | 37,168 | 24,171 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12,946 | 1,203 |
| 有形固定資産除却損 | 277 | 2,701 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -905,735 | -1,876,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,117,547 | -501,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,618,800 | 715,376 |
| 固定資産評価損 | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,100 | 27,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,047 | 8,527 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,177 | 47,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,591 | -3,615 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,427 |
| その他 | -177,040 | 289,516 |
| 小計 | 642,674 | -83,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,538 | 7,956 |
| 利息の支払額 | -128,343 | -136,213 |
| 法人税等の支払額 | -109,209 | -368,466 |
| 法人税等の還付額 | － | 436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,660 | -579,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453,399 | -930,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,309 | 37,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -884 | -3,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,944 | -1,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,629 | － |
| その他 | 2,062 | -19,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,227 | -917,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -242,695 | 875,155 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 3,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,805,861 | -1,718,713 |
| 社債の発行による収入 | 390,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -354,000 | -299,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,233 |
| 配当金の支払額 | -22,883 | -21,191 |
| その他 | -7,178 | -44,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,619 | 2,448,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114,420 | -48,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,606 | 903,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,104,458 | 2,637,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,637,851 | 2,736,717 |
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