大日光・エンジニアリング（6635）の支払手形及び買掛金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2008年12月31日: 47億2945万
2009年12月31日 +34.27%: 63億5047万
2010年12月31日 +6.43%: 67億5897万
2011年3月31日 -13.26%: 58億6280万
2011年6月30日 +5.41%: 61億8025万
2011年9月30日 +18.76%: 73億3956万
2011年12月31日 -7.68%: 67億7607万
2012年3月31日 -1.47%: 66億7661万
2012年6月30日 +2.6%: 68億5013万
2012年9月30日 -6.55%: 64億122万
2012年12月31日 -17.65%: 52億7118万
2013年3月31日 +0.12%: 52億7739万
2013年6月30日 +9.31%: 57億6864万
2013年9月30日 +9.22%: 63億49万
2013年12月31日 +2.51%: 64億5841万
2014年3月31日 -6.81%: 60億1847万
2014年6月30日 +3.65%: 62億3845万
2014年9月30日 +0.29%: 62億5658万
2014年12月31日 +1.29%: 63億3746万
2015年3月31日 -20.13%: 50億6198万
2015年6月30日 +7.38%: 54億3535万
2015年9月30日 -14.07%: 46億7080万
2015年12月31日 -17.47%: 38億5478万
2016年3月31日 -12.02%: 33億9125万
2016年6月30日 +12.4%: 38億1181万
2016年9月30日 +3.14%: 39億3144万
2016年12月31日 +2.61%: 40億3388万
2017年3月31日 -3.27%: 39億207万
2017年6月30日 +3.8%: 40億5049万
2017年9月30日 +2.61%: 41億5604万
2017年12月31日 -0.92%: 41億1781万
2018年3月31日 -9.89%: 37億1058万
2018年6月30日 +24.79%: 46億3027万
2018年9月30日 -9.81%: 41億7581万
2018年12月31日 -13.19%: 36億2488万
2019年3月31日 -12.06%: 31億8779万
2019年6月30日 +8.6%: 34億6206万
2019年9月30日 +14.99%: 39億8116万
2019年12月31日 +12.49%: 44億7849万
2020年3月31日 -22.96%: 34億5031万
2020年6月30日 +8.55%: 37億4531万
2020年9月30日 -8.74%: 34億1796万
2020年12月31日 +6.96%: 36億5594万
2021年3月31日 +1.79%: 37億2125万
2021年6月30日 +18.53%: 44億1095万
2021年9月30日 +2.83%: 45億3583万
2021年12月31日 -33.18%: 30億3069万
2022年3月31日 +54.58%: 46億8475万
2022年6月30日 +19.79%: 56億1166万
2022年9月30日 -8.39%: 51億4060万
2022年12月31日 +24.94%: 64億2289万
2023年3月31日 -4.54%: 61億3125万
2023年6月30日 -7.58%: 56億6680万
2023年9月30日 +22.74%: 69億5557万
2023年12月31日 -16.05%: 58億3940万
2024年3月31日 -0.96%: 57億8305万
2024年6月30日 -11.95%: 50億9186万
2024年9月30日 +4.88%: 53億4058万
2024年12月31日 +3.97%: 55億5283万
2025年3月31日 -11.17%: 49億3273万
2025年6月30日 -14.19%: 42億3290万
2025年9月30日 +20.06%: 50億8187万
2025年12月31日 +4.72%: 53億2184万
2026年3月31日 +6.62%: 56億7428万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 2.負債
当連結会計年度末における負債合計は20,616百万円(前期末比923百万円減)となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金が減少した一方、1年内返済予定の長期借入金が増加したこと等により17,134百万円(前期末比564百万円増)となりました。固定負債は、退職給付に係る負債が増加した一方、長期借入金、リース債務が減少したこと等により、3,482百万円(前期末比1,487百万円減)となりました。
3.純資産
2026/03/26 12:01
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金については、主に当社グループの設備投資、長期投融資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で9年7ヶ月後であります。
営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各部門からの報告に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により、流動性リスクを管理しております。デリバティブ取引については、輸出入取引において為替の変動から生じるリスクをヘッジする目的で為替予約取引を利用しております。
2026/03/26 12:01